Закончена подготовка версии 2.0.1.21 программного продукта «1С-Рейтинг: Бухгалтерия недропользователей» для конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», ред. 2.0 системы программ «1С:Предприятие 8».
Новое в релизе:
Структурные подразделения
Добавлена возможность ведения учета в разрезе структурных подразделений организации, не выделенных на отдельный баланс.
Налоговый учет
Реализована возможность отключения отражения первичных документов в подсистеме НУ. Добавлен признак «Учитывать КПН» для организаций, являющихся юридическими лицами и признак «Учитывать ИПН» для организаций, являющихся физическими лицами. Отражение операций, не связанных с получением дохода, производится путем выбора соответствующего значения «Вид учета НУ» в первичном документе.
Бухгалтерский учет по аналитике учета
Ведение бухгалтерского учета по разрезам аналитики учета
В редакции 2.0 прикладного решения «Бухгалтерия недропользователей» ведение учета по контрактам преобразовано в ведение учета по аналитике учета. Разрезы аналитики учета составляют контракт на недропользование и месторождение. При этом заполнение всех разрезов аналитики учета не обязательно, то есть можно вести учет только в разрезе контрактов на недропользование, либо только в разрезе месторождений, либо в обоих разрезах. Для хранения списка месторождений добавлен справочник «НЕДР: Месторождения» (меню «Недропользование»). Изменена схема работы с документами, если раньше необходимо было в каждом документе указывать контракт на недропользование для ведения учета в разрезе контрактов, то теперь аналитика учета (контракт на недропользование и месторождение) указываются для элементов справочников, выступающих в качестве аналитики бухгалтерских проводок:
- «Статьи движения денежных средств»;
- «Номенклатура»;
- «Договоры контрагентов»;
- «Расходы будущих периодов»;
- «Налоги, сборы, отчисления»;
- «Основные средства»;
- «Нематериальные активы»;
- «Статьи затрат»;
- «Доходы»;
- «Номенклатурные группы»;
- «Виды поступления ТМЗ (работ, услуг)»;
- «Виды реализации ТМЗ (работ, услуг)».
В данные справочники добавлены реквизиты «Контракт на недропользование» и «Месторождение» для указания аналитики учета. В проводках по бухгалтерскому и налоговому учету, сформированных документами при проведении, устанавливается аналитика учета, соответствующая аналитике учета элемента справочника, выступающего в качестве аналитики проводки. Стандартные бухгалтерские отчеты формируются с возможностью детализации/отбора/группировки информации по отдельным разрезам аналитики учета. При обновлении информационной базы с редакции 1.0 на редакцию 2.0 выполняется автоматическое заполнение аналитики учета в справочниках, перечисленных выше.
Контроль остатков по измерениям аналитики
Добавлена возможность настройки контроля остатков в разрезе отдельных измерений аналитики (контракт на недропользование, месторождение). Например, данная возможность может быть полезна в случае, когда необходимо контролировать, чтобы средства, поступившие на счет по одному контракту на недропользование, не были списаны по-другому. В таких случаях в бухгалтерских отчетах ситуация по счету в целом не искажается, но по счету в разрезе измерений аналитики будут получены положительные и отрицательные остатки, в сумме дающие верный остаток на счете.
Для того, чтобы система контролировала остатки по измерениям аналитики и не позволяла, например, списать со счета по выбранному контракту на недропользование больше, чем на счете имеется остатков по данному контракту, необходимо включить механизм контроля баланса.
Механизм контроля баланса настраивается в регистре сведений «НЕДР: Учетная политика контроля баланса» (меню «Недропользование»). В данном регистре можно устанавливать политику контроля остатков на нужную дату и хранить историю применяемых настроек как для всех документов сразу (если поле «Позиция классификатора» не заполнено), так и для отдельных видов документов. В поле «Настройка контроля остатков» выбирается необходимая настройка политики контроля остатков.
Настройки контроля остатков, используемые при задании политики контроля остатков, хранятся в справочнике «НЕДР: Настройки контроля остатков» (меню «Недропользование»). Для настройки указываются счета, остатки которых необходимо контролировать, а также разрезы аналитики учета (контракт на недропользование, месторождение), по которым необходимо производить контроль.
При формировании операций по контролируемым счетам и измерениям, в случае превышения суммы операции по контролируемым разрезам (например, контрактам на недропользование) над имеющимися остатками, проведение документа будет запрещено системой с выводом сообщений об отрицательных остатках, формируемых при его проведении.
Внимание!
Включать механизм контроля рекомендуется только начиная с текущего периода, а не с прошлых, так как в случае перепроведения документов прошлых периодов могут быть выявлены расхождения остатков по разрезам аналитики учета и проведение не будет выполнено.
Бухгалтерская отчетность
Для повышения прозрачности анализа бухгалтерских проводок добавлен отчет «НЕДР: Главная книга» (меню «Недропользование» - «Бухгалтерские отчеты» - «Главная книга»), позволяющий, в отличие от существующего аналога, получать данные не только сводно по группам счетов, но и раздельно по субсчетам (параметр «По субсчетам» формы настройки отчета).
Добавлен отчет «НЕДР: Анализ субконто» (меню «Недропользование» - «Бухгалтерские отчеты» - «Анализ субконто») - отчет выводит начальное и конечное сальдо, а также обороты за период по счетам, имеющим выбранные субконто. Данные выводятся в разрезе аналитики учета.
Добавлен отчет «НЕДР: Анализ счета» (меню «Недропользование» - «Бухгалтерские отчеты» - «Анализ счета») - отчет выводит начальное и конечное сальдо по счету учета, а также обороты в корреспонденции со счетами. Дополнительно можно получить детализацию по субсчетам и субконто, а также вывести промежуточные итоги с определенной периодичностью. Данные выводятся в разрезе аналитики учета.
Добавлен отчет «НЕДР: Карточка субконто» (меню «Недропользование» - «Бухгалтерские отчеты» - «Карточка субконто») - в отчет включаются все проводки с выбранным видом субконто или проводки по данному виду субконто по конкретным значениям объектов аналитического учета — аналитике учета, наименованию материала, организации-поставщику и т.д. Кроме того, в карточке субконто показываются обороты за период и остатки после каждой проводки.
Добавлен отчет «НЕДР: Карточка счета» (меню «Недропользование» - «Бухгалтерские отчеты» - «Карточка счета») - в отчет включаются все проводки с выбранным счетом или проводки по данному счету по конкретным значениям объектов аналитического учета — аналитики учета, наименованию материала, организации-поставщику и т.д. Кроме того, в карточке счета показываются остатки на начало и конец периода, обороты за период и остатки после каждой проводки.
Добавлен отчет «НЕДР: Оборотно-сальдовая ведомость» (меню «Недропользование» - «Бухгалтерские отчеты» - «Оборотно-сальдовая ведомость») - отчет содержит для каждого счета информацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за период, в разрезе аналитики учета.
Добавлен отчет «НЕДР: Оборотно-сальдовая ведомость по счету» (меню «Недропользование» - «Бухгалтерские отчеты» - «Оборотно-сальдовая ведомость по счету») - отчет используется для получения остатков и оборотов по выбранному счету, в разрезе аналитики учета. Отчет позволяет получить детализацию по субсчетам счета, а для счетов, по которым ведется аналитический учет - детализацию по конкретным объектам аналитического учета (субконто).
Добавлен отчет «НЕДР: Обороты между субконто» (меню «Недропользование» - «Бухгалтерские отчеты» - «Обороты между субконто») - данный отчет предназначен для получения информации обо всех оборотах между двумя выбранными наборами видов субконто за указанный период, в разрезе аналитики учета.
Добавлен отчет «НЕДР: Обороты счета» (меню «Недропользование» - «Бухгалтерские отчеты» - «Обороты счета») - отчет позволяет вывести обороты счета в корреспонденции со счетами и сальдо на начало и конец периода с заданной периодичностью, в разрезе аналитики учета. Дополнительно можно получить детализацию по субсчетам и субконто анализируемого счета.
Добавлен отчет «НЕДР: Отчет по проводкам» (меню «Недропользование» - «Бухгалтерские отчеты» - «Отчет по проводкам») - отчет предназначен для получения списка проводок по заданным критериям, в разрезе аналитики учета.
Добавлен отчет «НЕДР: Сводные проводки» (меню «Недропользование» - «Бухгалтерские отчеты» - «Сводные проводки») - отчет содержит обороты между счетами за некоторый выбранный период по заданной организации, в разрезе аналитики учета.
Добавлен отчет «НЕДР: Анализ субконто НУ» (меню «Недропользование» - «Налоговые отчеты» - «Анализ субконто НУ») - отчет выводит начальное и конечное сальдо, а также обороты за период по счетам, имеющим выбранные субконто. Данные выводятся в разрезе аналитики учета, по Налоговому регистру бухгалтерии.
Добавлен отчет «НЕДР: Анализ счета НУ» (меню «Недропользование» - «Налоговые отчеты» - «Анализ счета НУ») - отчет выводит начальное и конечное сальдо по счету учета, а также обороты в корреспонденции со счетами. Дополнительно можно получить детализацию по субсчетам и субконто, а также вывести промежуточные итоги с определенной периодичностью. Данные выводятся в разрезе аналитики учета, по Налоговому регистру бухгалтерии.
Добавлен отчет «НЕДР: Карточка субконто НУ» (меню «Недропользование» - «Налоговые отчеты» - «Карточка субконто НУ») - в отчет включаются все проводки с выбранным видом субконто или проводки по данному виду субконто по конкретным значениям объектов аналитического учета — аналитике учета, наименованию материала, организации-поставщику и т.д. Кроме того, в карточке субконто показываются обороты за период и остатки после каждой проводки. Данные выводятся по Налоговому регистру бухгалтерии.
Добавлен отчет «НЕДР: Карточка счета НУ» (меню «Недропользование» - «Налоговые отчеты» - «Карточка счета НУ») - в отчет включаются все проводки с выбранным счетом или проводки по данному счету по конкретным значениям объектов аналитического учета — аналитики учета, наименованию материала, организации-поставщику и т.д. Кроме того, в карточке счета показываются остатки на начало и конец периода, обороты за период и остатки после каждой проводки. Данные выводятся по Налоговому регистру бухгалтерии.
Добавлен отчет «НЕДР: Оборотно-сальдовая ведомость НУ» (меню «Недропользование» - «Налоговые отчеты» - «Оборотно-сальдовая ведомость НУ») - отчет содержит для каждого счета информацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за период, в разрезе аналитики учета. Данные выводятся по Налоговому регистру бухгалтерии.
Добавлен отчет «НЕДР: Оборотно-сальдовая ведомость по счету НУ» (меню «Недропользование» - «Налоговые отчеты» - «Оборотно-сальдовая ведомость по счету НУ») - отчет используется для получения остатков и оборотов по выбранному счету, в разрезе аналитики учета. Отчет позволяет получить детализацию по субсчетам счета, а для счетов, по которым ведется аналитический учет - детализацию по конкретным объектам аналитического учета (субконто). Данные выводятся по Налоговому регистру бухгалтерии.
Добавлен отчет «НЕДР: Обороты между субконто НУ» (меню «Недропользование» - «Налоговые отчеты» - «Обороты между субконто НУ») - данный отчет предназначен для получения информации обо всех оборотах между двумя выбранными наборами видов субконто за указанный период, в разрезе аналитики учета. Данные выводятся по Налоговому регистру бухгалтерии.
Добавлен отчет «НЕДР: Обороты счета НУ» (меню «Недропользование» - «Налоговые отчеты» - «Обороты счета НУ») - отчет позволяет вывести обороты счета в корреспонденции со счетами и сальдо на начало и конец периода с заданной периодичностью, в разрезе аналитики учета. Дополнительно можно получить детализацию по субсчетам и субконто анализируемого счета. Данные выводятся по Налоговому регистру бухгалтерии.
Добавлен отчет «НЕДР: Отчет по проводкам НУ» (меню «Недропользование» - «Налоговые отчеты» - «Отчет по проводкам НУ») - отчет предназначен для получения списка проводок по заданным критериям, в разрезе аналитики учета. Данные выводятся по Налоговому регистру бухгалтерии.
Добавлен отчет «НЕДР: Сводные проводки НУ» (меню «Недропользование» - «Налоговые отчеты» - «Сводные проводки НУ») - отчет содержит обороты между счетами за некоторый выбранный период по заданной организации, в разрезе аналитики учета. Данные выводятся по Налоговому регистру бухгалтерии.
Учет операций по основным средствам и нематериальным активам
Для хранения аналитики учета внеоборотного актива добавлен регистр сведений «НЕДР: Аналитика учета внеоборотных активов». Первоначальные сведения об аналитике учета внеоборотного актива вводятся при его поступлении, для этого в табличных частях «ОС» и «НМА» документов «Поступление товаров и услуг» и «Поступление НМА» соответственно добавлены колонки для указания аналитики учета внеоборотного актива. При необходимости изменения аналитики учета внеоборотного актива оформляется документ «НЕДР: Перемещение между контрактами». В карточке основного средства / нематериального актива на закладке «Аналитика учета» отображается аналитика учета внеоборотного актива, с указанием периода начала ее действия.
Кадровый учет, расчет заработной платы и налогов
Кадровый учет
Реализована возможность распределения начислений работников по разрезам аналитики учета (контракт на недропользование и месторождение). Для этого в документы «Прием на работу в организацию» и «Кадровое перемещение организаций» добавлена табличная часть «Распределение начислений по аналитике учета».
В табличной части «Распределение начислений по аналитике учета» настраивается распределение каждого начисления по разрезам аналитики учета следующим образом: вводятся строки с набором разрезов аналитики учета, между которыми будет производиться распределение начисления работника. После этого, в колонке «Доля» устанавливаются доли, в которых размер начисления будет распределяться между указанными разрезами аналитики учета.
По умолчанию в табличной части «Распределение начислений по аналитике учета» отображаются только те строки, которые относятся к выбранному в табличной части начислений работнику и его начислению. Для того, чтобы снять отбор, необходимо воспользоваться кнопкой «По работнику …», расположенной над табличным полем.
Начисление зарплаты работникам организаций
В документ «Начисление зарплаты работникам организаций» добавлена табличная часть «Распределение начислений по аналитике учета», в которой по каждой строке табличной части «Начисления» указывается детализация начисления по аналитике. При расчете документа, табличная часть заполняется пропорционально актуальным настройкам, зарегистрированным в регистре сведений «НЕДР: Распределение начислений работников по аналитике учета» документами «Прием на работу в организацию» и «Кадровое перемещение организаций».
Налогообложение
Учтена возможность проведения в течение месяца поэтапного начисления заработной платы и расчета налогов по разрезам аналитики учета. Например, в середине месяца производится начисление по одному контракту и расчет налогов по нему, а позже производятся начисления по другому контракту и расчет налогов по этим выплатам. Исчисленный налог распределялся только по тем начислениям, по которым налоги еще не были исчислены ранее. Добавлен механизм исчисления налогов только по тем разрезам аналитики учета, по которым еще не производилось исчисление налогов.
Зарплата к выплате организаций
В табличную часть «Зарплата» документа «Зарплата к выплате организаций» добавлены колонки для указания статей аналитики учета.
В документ добавлены реквизиты «Контракт на недропользование» и «Месторождение» для автозаполнения и расчета заработной платы только по указанным значениям разрезов аналитики учета.
ИЛ перечисление получателям
В табличную часть «Исполнительные листы» документа «ИЛ перечисление получателям» добавлены колонки для указания разрезов аналитики учета.
Регистрация прочих доходов в целях налогообложения
В табличные части «ИПН: Сведения о доходах», «ОПВ: Сведения о доходах», «СН: Сведения о доходах» и «СО: Сведения о доходах» документа «Регистрация прочих доходов в целях налогообложения» добавлены реквизиты для указания разрезов аналитики учета.
Регистрация разовых удержаний работников организаций
В табличную часть «Удержания» документа «Регистрация разовых удержаний работников организаций» добавлены реквизиты «Контракт на недропользование» и «Месторождение» для указания разрезов аналитики учета.
Расчет налогов и удержаний
В документах «Расчет ИПН, ОПВ, удержаний», «Расчет СН и СО» добавлены табличные части для отражения распределений сумм налогов, взносов и отчислений по разрезам аналитики учета.
Отражение зарплаты в регл учете
В табличную часть «Отражение в учете» документа «Отражения зарплаты в регл учете» добавлены колонки для указания разрезов аналитики учета.
ОПВ Перечисление в фонды, СО Перечисление в фонды
В табличные части «Пенсионные взносы» и «Социальные отчисления» документов «ОПВ Перечисление в фонды» и «СО Перечисление в фонды» соответственно добавлены колонки для указания разрезов аналитики учета.
В документы добавлены реквизиты «Контракт на недропользование» и «Месторождение» для автозаполнения и расчета взносов и отчислений только по указанным значениям разрезов аналитики учета.
Удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету
В табличные части «Индивидуальный подоходный налог» и «Обязательные пенсионные взносы» документа «Удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету» добавлены реквизиты для указания разрезов аналитики учета.
ОПВ Возврат взносов, СО возврат отчислений
В табличные части «Пенсионные взносы» и «Социальные отчисления» документов «ОПВ Возврат взносов» и «СО Возврат отчислений» соответственно добавлены колонки для указания разрезов аналитики учета.
Отчетность по заработной плате
- В отчете «Контрольная ведомость отражения зарплаты в регламентированном учете» добавлена возможность формирования в разрезе измерений аналитики учета и с отбором по ним;
- В отчете «Анализ начислений работникам организаций» добавлена возможность формирования в разрезе измерений аналитики учета и с отбором по ним;
- В отчете «Свод начисленной зарплаты организаций» добавлена возможность фильтрации данных по значениям разрезов аналитики учета;
- В отчете «Расчетные ведомости организаций» добавлена возможность формирования в разрезе измерений аналитики учета и с отбором по ним;
- В отчете «Структура задолженности организаций перед работниками» добавлена возможность формирования в разрезе измерений аналитики учета и с отбором по ним;
- В отчете «Структура задолженности организаций перед получателями ИЛ» добавлена возможность формирования в разрезе измерений аналитики учета и с отбором по ним;
- В отчете «Структура задолженности организаций по ОПВ» добавлена возможность формирования в разрезе измерений аналитики учета и с отбором по ним;
- В отчете «Структура задолженности организаций по СО» добавлена возможность формирования в разрезе измерений аналитики учета и с отбором по ним.
Учет производства
Требование-накладная, Отчет производства за смену
При формировании движений документами «Требование-накладная» и «Отчет производства за смену» аналитика учета в проводках устанавливается из субконто «Номенклатурная группа», указанного на закладке «Счета учета затрат».
Передача ТМЗ
В табличной части «ТМЗ» документа «Передача ТМЗ» добавлены колонки «Контракт на недропользование» и «Месторождение» для указания разрезов аналитики учета.
Поступление из переработки
При проведении документа «Поступление из переработки» аналитика учета в движениях документа устанавливается по следующему алгоритму. Если в документе установлен признак «Учитывать НДС», то для движений по табличной части «Услуги» аналитика учета будет заполняться в соответствии с аналитикой учета указанного вида поступления. Если же признак не установлен, то аналитика устанавливается из аналитики учета реквизита «Номенклатурная группа», указанного в шапке документа. Для движений по всем остальным табличным частям аналитика учета устанавливается из реквизита «Номенклатурная группа», указанного в шапке документа.
Реализация услуг по переработке
При проведении документа «Реализация услуг по переработке» аналитика учета в движениях документа устанавливается по следующему алгоритму. Если в документе установлен признак «Учитывать НДС», то для движений по табличной части «Продукция (услуги по переработке)» аналитика учета будет заполняться в соответствии с аналитикой учета указанного вида операции реализации. Если же признак не установлен, то аналитика устанавливается из колонок «Контракт на недропользование» и «Месторождение». Для движений по табличной части «Материалы заказчика» аналитика учета устанавливается из колонок «Контракт на недропользование» и «Месторождение».
Учет поступлений
При проведении документов «Поступление ТМЗ и услуг», «Поступление НМА», «Поступление доп. расходов», «Возврат ТМЗ поставщику», «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС» заполнение аналитики учета в проводках происходит по следующему алгоритму. Если установлен признак «Учитывать НДС», то аналитика учета устанавливается в соответствии с аналитикой учета вида поступления (колонка «Вид поступления»), иначе аналитика учета устанавливается из колонок «Контракт на недропользование» и «Месторождение».
При формировании проводок документом «Расчет налогов при поступлении активов и услуг» аналитика учета устанавливается из реквизитов «Контракт на недропользование» и «Месторождение» шапки документа.
Учет реализации
При проведении документов «Реализация ТМЗ и услуг», «Возврат ТМЗ от покупателя», «Регистрация прочих операций по реализованным товарам в целях НДС» заполнение аналитики учета в проводках происходит по следующему алгоритму. Если установлен признак «Учитывать НДС», то аналитика устанавливается в соответствии с аналитикой учета вида реализации (колонка «Вид реализации»), иначе из колонок «Контракт на недропользование» и «Месторождение».
В документе «Акт об оказании производственных услуг» если установлен признак «Учитывать НДС», то аналитика устанавливается в соответствии с аналитикой учета вида реализации (колонка «Вид реализации»), иначе из реквизита «Номенклатурная группа», указанного на закладке «Счета учета расчетов».
УЧЕТ БАНКОВСКИХ И КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Платежное поручение входящее
Заполнение аналитики учета в проводках, сформированных при проведении документа «Платежное поручение исходящее» зависит от вида операции документа.
Для документов с видами операций «Возврат пенсионных взносов», «Возврат социальных отчислений», «Возврат заработной платы» аналитика учета устанавливается из документов табличной части «Списки на возврат».
Для остальных видов операций аналитика учета устанавливается в соответствии с аналитикой учета статьи движения денежных средств, указанной в документе.
Платежное поручение исходящее
Заполнение аналитики учета в проводках, сформированных при проведении документа «Платежное поручение входящее» зависит от вида операции документа.
Для документов с видом операции «Перечисление налогов» аналитика учета устанавливается по данным табличной части «Сумма по разрезам аналитики учета». Для этого в табличной части «Сумма по разрезам аналитики учета» вводится перечень разрезов аналитики учета (контракт на недропользование и месторождение) и суммы по каждой разрезу. При проведении документа контролируется, чтобы итог по табличной части «Сумма по разрезам аналитики учета» совпадал с суммой документа.
Для документов с видами операций «Перечисление пенсионных взносов», «Перечисление социальных отчислений», «Перечисление заработной платы», «Перечисление по исполнительным листам» аналитика учета устанавливается из документов табличной части «Списки на перечисление».
Для документов с видом операции «Перечисление в бюджет НДС, с измененным сроком уплаты» на закладке «Перечисление налогов» для установки аналитики учета в проводки заполняется табличная часть «Сумма по разрезам аналитики учета», при формировании проводок по данным закладки «Перечисление НДС с измененным сроком уплаты» аналитика учета устанавливается из вида операции поступления.
Для остальных видов операций аналитика учета устанавливается в соответствии с аналитикой учета статьи движения денежных средств, указанной в документе.
Для вида операции «Перечисление денежных средств подотчетнику» аналитика учета устанавливается в соответствии с аналитикой учета статьи движения денежных средств, указанной в табличной части документа.
Для остальных видов операций аналитика учета устанавливается в соответствии с аналитикой учета статьи движения денежных средств, указанной в документе.
Формирование файлов МТ-102 для перечисления на карт-счета сумм, удержанных по исполнительным листам
Добавлена возможность формирования файлов выгрузки в формате МТ-102 для перечисления удержанных по исполнительным листам сумм на карт-счета получателей.
Приходный кассовый ордер
При проведении документа «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Возврат денежных средств работником» аналитика учета в проводках устанавливается в соответствии с данными табличной части «Сумма по аналитикам учета», где заполняются суммы по разрезам аналитики учета.
Для документов «Приходный кассовый ордер» с другими видами операций аналитика учета устанавливается в соответствии с аналитикой учета статьи движения денежных средств, указанной в документе.
Расходный кассовый ордер
При проведении документа «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Выплата заработной платы работнику» аналитика учета в проводках устанавливается в соответствии с данными табличной части «Сумма по аналитике учета», где заполняются суммы по разрезам аналитики учета.
Для документов «Расходный кассовый ордер» с другими видами операций аналитика учета устанавливается в соответствии с аналитикой учета статьи движения денежных средств, указанной в документе.
Платежный ордер поступление денежных средств, Платежный ордер списание денежных средств
При проведении документов «Платежный ордер поступление денежных средств» и «Платежный ордер списание денежных средств» аналитика учета в проводках устанавливается в соответствии с аналитикой учета статьи движения денежных средств, указанной в документе.
Авансовый отчет
При формировании проводок по табличным частям «ТМЗ» и «Прочее» документа «Авансовый отчет» аналитика учета устанавливается из аналитики учета вида поступления при включенном учете НДС, при выключенном учете НДС разрезы аналитики учета заполняются в колонках «Контракт на недропользование» и «Месторождение».
При формировании проводок по табличной части «Оплата» аналитика учета устанавливается из аналитики учета договора.
При формировании проводок по табличным частям «Оплата по исполнительным листам» и «Выплата зарплаты» документа «Авансовый отчет» аналитика учета устанавливается из аналитики учета документов в строках данных табличных частей.
Учет прочих операций
Ввод начальных остатков, Ввод начальных остатков по зарплате
В табличные части документов добавлены колонки для заполнения аналитики учета.
Возврат зарплаты работников организаций
В табличную часть «Зарплата» добавлены колонки для заполнения аналитики учета.
ГТД по импорту
При формировании движений по табличной части «Товары» документа «ГДТ по импорту» аналитика учета устанавливается в соответствии с аналитикой учета вида поступления при включенном учете НДС, при выключенном учете НДС значения разрезов аналитики учета задаются в колонках «Контракт на недропользование» и «Месторождение».
При формировании движений по табличной части «Основные средства» при включенном учете НДС аналитика учета также устанавливается в соответствии с аналитикой учета вида поступления, при выключенном учете НДС значения разрезов аналитики учета устанавливаются в соответствии с актуальной аналитикой основного средства, которая хранится в регистре сведений «НЕДР: Аналитика учета внеоборотных активов».
Оприходование товаров
В табличную часть «Товары» документа «Оприходование товаров» добавлены колонки для заполнения разрезов аналитики учета.
Передача ОС, Передача НМА
При проведении документов «Передача ОС», «Передача НМА» с включенным учетом НДС аналитика учета в проводках устанавливается в соответствии с аналитикой учета вида поступления, указанного в документе. При выключенном учете НДС значения разрезов аналитики учета устанавливаются в соответствии с актуальной аналитикой основного средства/нематериального актива, которая хранится в регистре сведений «НЕДР: Аналитика учета внеоборотных активов».
Перемещение товаров
В табличную часть «Товары» документа «Перемещение товаров» добавлены колонки для заполнения разрезов аналитики учета.
Расчет налогов при поступлении активов и услуг
В документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг» добавлены реквизиты для указания разрезов аналитики учета.
Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС
При формировании движений по табличным частям «Товары» и «Услуги» документа «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС» аналитика учета в проводках устанавливается в соответствии с аналитикой учета вида поступления при включенном учете НДС, если учет НДС выключен, то для установки аналитики учета заполняется в колонки «Контракт на недропользование» и «Месторождение» табличных частей.
При формировании проводок по табличным частям «ОС» и «НМА» если включен учет НДС, то аналитика учета в проводках устанавливается в соответствии с аналитикой учета вида поступления, указанного в документе. При выключенном учете НДС значения разрезов аналитики учета устанавливаются в соответствии с актуальной аналитикой основного средства/нематериального актива, которая хранится в регистре сведений «НЕДР: Аналитика учета внеоборотных активов».
Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в целях НДС
При формировании движений по табличным частям «Товары» и «Услуги» документа «Регистрация прочих операций по реализованным товарам (работам, услугам) в целях НДС» аналитика учета в проводках устанавливается в соответствии с аналитикой учета вида реализации при включенном учете НДС, если учет НДС выключен, то для установки аналитики учета заполняется в колонки «Контракт на недропользование» и «Месторождение» табличных частей.
При формировании проводок по табличным частям «ОС» и «НМА» если включен учет НДС, то аналитика учета в проводках устанавливается в соответствии с аналитикой учета вида реализации, указанного в документе. При выключенном учете НДС значения разрезов аналитики учета устанавливаются в соответствии с актуальной аналитикой основного средства/нематериального актива, которая хранится в регистре сведений «НЕДР: Аналитика учета внеоборотных активов».
Списание товаров
При проведении документа «Списание ТМЗ» аналитика учета в проводках устанавливается в соответствии с аналитикой учета вида поступления при включенном учете НДС, если учет НДС выключен, то для установки аналитики учета заполняется в колонки «Контракт на недропользование» и «Месторождение» табличной части «ТМЗ».
Счет-фактура полученный
Для заполнения разрезов аналитики учета в табличные части документа «Счет-фактура полученный» добавлены колонки «Контракт на недропользование».
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
При формировании движений по табличной части «ТМЗ» документа «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» если включен учет НДС, то аналитика учета в проводках устанавливается в соответствии с аналитикой учета вида операции НДС, при включенном учете НДС аналитика учета заполняется из аналитики учета субконто.
При формировании движений по табличной части «ОС» если включен учет НДС, то аналитика учета в проводках устанавливается в соответствии с аналитикой учета вида операции НДС, при включенном учете НДС аналитика учета заполняется из аналитики учета основного средства.
Закрытие месяца
При выполнении закрытия месяца следующие операции выполняются в пределах аналитики учета:
- Закрытие счетов бухгалтерского учета;
- Расчет итогового дохода убытка;
- Реформация баланса;
- Зачет НДС к возмещению.
Внимание!!!
Расширенные возможности для специалистов по внедрению и сопровождению конфигурации
Добавлена возможность настраивать порядок отражения проводок документов по разрезам аналитики учета (последующее описание не касается операций по заработной плате - отражения и расчетов, а также некоторых других моментов, при отражении которых разрезы аналитики учета вводится пользователем напрямую).
Добавлен периодический регистр сведений «НЕДР: Стратегии отражения проводок по аналитике учета» (меню «Недропользование» - «Настройки отражения проводок по аналитике учета» - «Стратегии отражения проводок по аналитике учета»), в котором на выбранную пользователем дату задается стратегия отражения либо для всех документов (если поле «Документ» не заполнено), либо для отдельного документа. Приоритет имеет настройка для конкретного вида документов. Если в системе заданы настройки для всех документов и для отдельных видов, то к тем видам документов, для которых заданы отдельные настройки, будут применяться именно они. Назначенная стратегия применяется, начиная с даты, на которую она установлена и действует до даты, на которую будет назначена новая настройка. Применяемая стратегия определяется датой документа и периодами назначения стратегий.
В стратегии указываются следующие данные:
- Стратегия отражения - определяет способ отражения проводок по разрезам аналитики учета. Может принимать одно из трех значений:
- «По приоритету по умолчанию» - поведение документа будет аналогично существовавшему ранее в системе автоматическому правилу назначения приоритетов;
- «По заданному приоритету» - поведение документа при отражении по разрезам аналитики учета будет определяться пользовательской настройкой приоритетов, заданной в поле «Настройка приоритетов»;
- «По ключевому реквизиту документа» - означает, что все проводки документа будут отражены по аналитике учета выбранного реквизита документа (указывается в поле «Ключевой реквизит»), но при этом, выбираемый реквизит должен содержать значение, у которого имеются реквизиты аналитики учета (например, договор контрагента).
- Поле «Настройка приоритетов» в стратегии отражения заполняется из справочника «НЕДР: Настройки проведения документов по аналитике». Доступно только если выбрана стратегия «По заданному приоритету».
- Поле «Ключевой реквизит» заполняется на основании реквизитов выбранного документа, которые содержат значения, имеющие реквизиты аналитики учета. Доступно только если выбрана стратегия «По ключевому реквизиту документа».
Настройки приоритетов
Настройки приоритетов, используемые при описании стратегий, хранятся в справочнике «Настройки проведения документов по аналитике». В табличном поле «Корреспонденции плана счетов» хранятся корреспонденции, для которых настраиваются приоритеты. Таким образом, можно формировать настройки либо для всех проводок документа, либо отдельно для каких-либо специально выбранных проводок. По умолчанию в табличном поле есть одна строка с корреспонденцией «все счета» - «все счета», означающая, что приоритеты для данной строки будут применяться ко всем проводкам документа. Корреспонденции в данном табличном поле можно настраивать как для отдельных счетов, так и для их групп и для всех счетов сразу. Приоритет при выборе настройки для проводки имеют настройки, созданные для корреспонденций, в которых выбран конкретный счет, совпадающий со счетом проводки. Если такая корреспонденция не найдена в данном табличном поле, то ищется корреспонденция для группы счетов, а затем - для всех счетов. Для каждой корреспонденции выбирается сторона проводки (Дебет или Кредит) - то есть сторона, по которой аналитика учета будет определяться в первую очередь. При позиционировании на строке корреспонденции справа в табличном поле «Приоритеты для корреспонденции» настраивается приоритет субконто проводки для данной корреспонденции. Примеры использования находятся в интерактивной справочной информации к данному справочнику.
Шаблоны аналитики учета
Для облегчения ручного ввода сведений о разрезах аналитики учета в справочниках и документах конфигурации в конфигурации предусмотрен механизм шаблонов.
Шаблон аналитики учета – набор значений двух реквизитов – контракт на недропользование и месторождение.
В данный механизм входит два вида шаблонов:
- Шаблоны разрезов аналитики учета (используются в документах, в которых необходимо вводить сведения о аналитики в строках табличных частей, и в справочниках, которые выступают в качестве аналитики бухгалтерских проводок);
- Шаблоны распределения по аналитике учета (используются в документах, работающих с распределением одной суммы по нескольким аналитикам учета в заданных долях – а именно кадровые и зарплатные документы).
Прочие изменения
- Прикладное решение «1С-Рейтинг: Бухгалтерия недропользователей» приведено в соответствие с версией 2.0.2.10 конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана»;
- Исправлены выявленные ошибки и недочеты.
Внимание!!!
На странице отраслевого решения «1С-Рейтинг: Бухгалтерия недропользователей» сайта компании «1С-Рейтинг» (по адресу http://1c-rating.kz/sol/subsoil), в разделе «Презентации», размещена презентация «Переход на редакцию 2.0 прикладного решения "1С-Рейтинг: Бухгалтерия недропользователей"», содержащая обзор новых возможностей, появившихся в редакции 2.0 конфигурации.
Переход на версию 8.2 платформы «1С:Предприятие»
Начиная с версии 2.0.1.21 конфигурация «1С-Рейтинг: Бухгалтерия недропользователей» предназначена для использования только с платформой «1С:Предприятие 8.2».
Порядок обновления релизов 1.0.10.2, 1.0.10.3 на релиз 2.0.1:
Порядок обновления релиза описан в файле 1Cv8upd.htm комплекта обновления продукта.ВНИМАНИЕ!!! Зарегистрированные пользователи конфигурации «1С-Рейтинг: Бухгалтерия недропользователей» могут получить обновления в офисе 1С-Рейтинг или с сайта http://online.1c-rating.kz (раздел «Отраслевые решения 1С-Рейтинг»).