Краткое описание
Закончена вторая очередь проекта внедрения информационной системы сбора консолидированной отчетности ТОО «Mercury Properties» на базе программного продукта «1С:Управление холдингом для Казахстана». В результате холдинг консолидирует 46 компаний.
Заказчик
ТОО «Mercury Properties» является одной из ведущих инвестиционных компаний в сфере коммерческой недвижимости в Казахстане.
В портфеле компании более 30 активов, в которые входят бизнес-центры, торгово-развлекательные центры, логистические комплексы и складские объекты в крупных городах Казахстана. Инвестиционная стратегия компании ориентирована на долгосрочные крупные активы в секторах коммерческой недвижимости и логистической инфраструктуры.
В структуру холдинга входит более 40 предприятий, ландшафт учетных систем которых представлен информационными системами на платформе «1С:Предприятие» (различных версий), в которых ведется бухгалтерский учёт.
Цели и задачи
Удачное внедрение первой очереди проекта послужило одной из главных причин для продолжения совместной деятельности с компанией 1С-Рейтинг и внедрения второй очереди.
В рамках второй очереди была определена разработка следующих объектов системы:
- ФО-3. Отчёт о движении денежных средств (прямой метод)
- ФО-4. Отчёт об изменениях в капитале
- Трансформационная таблица для консолидированного финансового отчёта о движении денежных средств
- Трансформационная таблица для индивидуальной финансовой отчётности по совместным и ассоциированным предприятиям
- Сводный отчёт по инвестициям в долевое участие (Summary-отчёт)
Особенности и уникальность проекта
Финансовая отчетность предприятия включает в себя обязательное формирование основных форм отчетности:
- Отчет о финансовом положении предприятия (Бухгалтерский баланс)
- Отчет о прибылях и убытках
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет об изменениях в капитале
В рамках первой очереди проекта была разработана только часть основных форм, остальная же часть отчетности подлежала автоматизации на втором этапе. В ходе внедрения данная задача была решена посредством разработки следующих видов отчетов:
- «ФО-3. Отчёт о движении денежных средств (прямой метод)»
- «ФО-4. Отчёт об изменениях в капитале»
Трансформационная таблица для КФО по ФО-3 позволяет увидеть как данные движения денежных средств дочерних и материнской компаний в отдельности, так и элиминацию, трансформационные корректировки по результатам аудита, а так же итоговый консолидированный отчет.
Результаты проекта
Компания «Mercury Properties» имеет большое количество ДЗО, входящих в периметр консолидации методом долевого участия, что явилось предпосылкой для автоматизации сбора отчетности для ассоциированных и совместных предприятий.
В процессе внедрения второй очереди была разработана трансформационная таблица необходимой структуры, которую заполняют каждая ассоциированная или совместно-контролируемая организации.
На основании данных, полученных при заполнении индивидуальной отчетности и ТТ для АП и СП формируется сводный отчет по инвестициям в долевое участие «Инвестиции в АП и СП».
Данный отчет позволяет расшифровать движения инвестиций в разрезе объектов инвестирования, рассчитать суммы корректировок инвестиций и непризнанных убытков. Также в рамках внедрения второй очереди был разработан документ «Консолидационные поправки» с видом операции «Долевое участие», который предназначен для отражения долевого участия в прибылях/убытках и бухгалтерском балансе при консолидации финансовой отчетности.
Назарбек С.М., Главный бухгалтер ТОО «Mercury Properties»
«В результате внедрения информационной системы на платформе «1С:Предприятие 8» мы получили адаптированный к специфике учета в компании продукт. Автоматизировано 20 рабочих мест. На текущий момент система находится на постпроектном сопровождении. Рекомендуем коллегам использовать данное решение для автоматизации деятельности.»
