(7232) 20-30-80 (7232) 24-21-50 все контакты

Учет банковских  и кассовых операций в 1С:Управление производственным предприятием для Казахстана

Вернуться к полному списку возможностей УПП для Казахстана


Банковские и кассовые операции инициируются документами учета денежных средств. Но факт записи в информационную базу денежного документа может означать лишь намерение пользователя - сотрудника финансовой службы или бухгалтерии. Для того, чтобы в информационной базе было зарегистрировано соответствующее движение денежных средств, факт оплаты должен быть подтвержден путем простановки в денежном документе отметки "Оплачено". Для банковских платежных документов — платежных поручений при этом должна быть указана дата оплаты, поскольку дата платежа может не совпадать с датой документа. Для кассовых документов дату оплаты указывать не требуется, поскольку по правилам кассовых операций дата оплаты совпадает с датой документа.

Если в форме документа проставить отметку "Отразить в бухгалтерском учете", то при регистрации оплаты документа будут автоматически сформированы проводки. В качестве даты проводок будет использована дата платежа.  

Учет банковских операций

Сведения о банковских операциях вводятся в информационную базу банковскими расчетными документами (платежное поручение входящее, платежное поручение исходящее, платежный ордер). По каждому банковскому расчетному документу могут формироваться проводки.

Щелчком мыши по экранной форме банковского расчетного документа можно открыть фрагмент журнала проводок, который будет содержать проводки, сформированные документом.

Банковский расчетный документ

Для изменения проводки необходимо изменить исходную информацию, содержащуюся в документе, и перепровести документ — сформировать проводки заново. Предприятие может иметь несколько расчетных счетов в одном или нескольких банках. В бухгалтерском учете этот факт будет отражен использованием дополнительного разреза аналитического учета.

Банковский счет указывается в форме банковского расчетного документа. При автоматическом формировании проводки он будет подставлен в качестве субконто. Счета расчетов с контрагентами, которые будут использоваться в проводках, указываются непосредственно в форме документа. Но специально вводить его, скорее всего, не потребуется, поскольку он будет подставлен автоматически после того, как пользователь укажет в форме документа контрагента и договор: наиболее подходящий счет будет тут же подобран из специального списка, хранящегося в информационной базе.

В конфигурации реализованы механизмы группового ввода и обработки платежных документов: обработка "Выписка банка", механизм обмена информацией с программами типа "Банк- клиент". Эти обработки формируют или корректируют документы, которые, в свою очередь, порождают проводки.

Учет кассовых операций

Сведения о кассовых операциях вводятся в информационную базу кассовыми документами — приходными кассовыми ордерами и расходными кассовыми ордерами.

Для регистрации движения денежных средств по кассовым документам (приходному кассовому ордеру, расходному кассовому ордеру) в форме документа должна быть проставлена отметка "Оплачено". Дату оплаты специально указывать не требуется, поскольку для кассовых документов дата оплаты должна совпадать с датой документа.  Проводки по кассовым документам также будут сформированы автоматически при условии простановки отметки "Отразить в бухгалтерском учете".

Далее >>